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应收会计兼出纳的岗位职责
应收会计兼出纳需要对于公司章印，账户，网银UKEY，密码，钥匙等有保管业务，密码需定期更换。以下是小编整理的应收会计兼出纳的岗位职责。
篇一
1. 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;
2. 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;
3. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;
4. 按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;
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