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出纳兼行政文员的基本职责内容

出纳兼行政负责处理公司营运收款工作、费用报销、备用金管理，能正确处理银行相关支票、网银收付业务及单据流转。以下是小编整理的出纳兼行政文员的基本职责内容。

篇一

1. 负责现金收付、银行结算和记帐;

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;

3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”;

4、负责建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款电子日记帐，做到日清月结定期核对，负责现金、银行日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;

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